> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# كيف أسجّل دفعة لحساب AR؟ (How to make a payment for an AR Account?)

> ما هي دفعة الـ AR؟ الدفعة المسجَّلة لحساب AR عبر وحدة الحسابات المدينة في الـ Back Office تعني أن منظّم الرحلات أو وكيل السفر سدّد مبلغاً لفندقك، سواء لتغطية حجوزات سُوّيت عبر الـ City Ledger أو كدفعة مقدّمة.

**ما هي دفعة الـ AR؟**

الدفعة المسجَّلة لحساب AR عبر وحدة الحسابات المدينة في الـ Back Office تعني أن منظّم الرحلات أو وكيل السفر سدّد مبلغاً لفندقك، سواء لتغطية حجوزات سُوّيت عبر دفعة City Ledger أو كدفعة مقدّمة لحجوزات مستقبلية.

تساعدك **شاشة AR Payments** الجديدة في عدة سيناريوهات تشغيلية للحسابات المدينة:

* توثيق دفعات وكالات السفر بسهولة.
* تسجيل دفعة لتغطية فواتير AR محدّدة.
* تسجيل دفعة مقدّمة لمنظّم رحلات.
* ربط فواتير منظّم الرحلات المعلّقة بدفعة جديدة أو قائمة.

**لماذا هذه الخاصية مهمة؟**

نستخدم هذه الخاصية لضمان ربط دفعات منظّم الرحلات بالفواتير التي نحتاجها.

**كيف أسجّل قيد دفعة على حساب مدين؟**

**[Back Office → Accounts Receivable → Accounts Receivable → AR Payments → Select AR Account](https://manage.kwentra.com/income/armainpayment/)**

<video autoPlay loop muted playsInline className="w-full rounded-md" src="https://mintcdn.com/kwentra/ihKERj9Iv4_uINTW/images/back-office/accounts-receivable/how-to-make-a-payment-for-an-ar-account/798b131ea8.mp4?fit=max&auto=format&n=ihKERj9Iv4_uINTW&q=85&s=512f4c29bbd2405133da586f810892d4" data-path="images/back-office/accounts-receivable/how-to-make-a-payment-for-an-ar-account/798b131ea8.mp4" />

بمجرد التصفية بحساب الـ AR، تتاح لك خيارات البحث عن الدفعات بالمعايير التالية:

* البحث بحالة الدفعة، سواء كانت مسوّاة أو ما زال بها رصيد لتغطية فواتير أخرى؛ وتظهر الدفعات المسوّاة مظلَّلة بلون أحمر فاتح.
* البحث بكود أو اسم قسم الدفع المستخدَم في تسجيل الدفعة.
* البحث عن الدفعات المسجَّلة بين تاريخين محدَّدين.
* البحث بالرقم التسلسلي الفريد للدفعة.

ولإضافة دفعة جديدة، اضغط الزر الأخضر **+Payment**.

1. اختر قسم الدفع المخصّص لهذه العملية.
2. أدخل المبلغ الذي سدّده منظّم الرحلات أو وكالة السفر.
3. اختر تاريخ العملية، ويمكنك تسجيل دفعات بتواريخ سابقة بسهولة.
4. اختياري لكنه مهم: اترك تعليقاً للتوثيق ولكي يظهر في تقارير الأستاذ "account listing details".
5. يمكنك ربط الدفعة بالفواتير مباشرةً في هذه الخطوة.
6. أنشئ الدفعة.

وبمجرد إنشاء الدفعة، سترى ما يلي في قائمة الدفعات:

* رقم الدفعة أو رقمها التسلسلي.
* تاريخ العملية.
* المبلغ المسدَّد.
* **Settled** وهو المبلغ المستخدَم لتغطية فواتير محدّدة.
* **Balance** وهو المبلغ المتبقي بعد تغطية مبالغ فواتير محدّدة.

<video autoPlay loop muted playsInline className="w-full rounded-md" src="https://mintcdn.com/kwentra/ihKERj9Iv4_uINTW/images/back-office/accounts-receivable/how-to-make-a-payment-for-an-ar-account/8b7641265e.mp4?fit=max&auto=format&n=ihKERj9Iv4_uINTW&q=85&s=956abbfff47f379607357e0b03bece8e" data-path="images/back-office/accounts-receivable/how-to-make-a-payment-for-an-ar-account/8b7641265e.mp4" />

**الآن وقد سُجِّلت الدفعة، كيف أربطها بفاتورة AR؟**

لربط دفعة سبق إنشاؤها بفواتير AR، اتبع ما يلي:

1. ابحث عن الدفعة المطلوبة واضغط **View details**.
2. اضغط **Link invoices to this payment**.
3. اختر الفواتير التي تريد ربطها بهذه الدفعة بالضغط على كل فاتورة تحتاجها.
4. اضغط **Add**.
5. قبل تأكيد الربط، راجع المبلغ المتبقي من الدفعة والمبلغ المغطّى بها؛ ومجموعهما هو مبلغ الدفعة الظاهر أعلى الشاشة.
6. اضغط **Link Payment to invoice**.

*ملاحظات مهمة:*

* *بعد ربط الدفعة بالفواتير، تعرض شاشة قائمة الدفعات مبالغ Settled وBalance محدَّثة.*
* *بعد ربط الدفعات بالفواتير، إذا أردت تغيير الفواتير المرتبطة بهذه الدفعة، فيجب إلغاء الدفعة وتسجيلها من جديد.*

<video autoPlay loop muted playsInline className="w-full rounded-md" src="https://mintcdn.com/kwentra/ihKERj9Iv4_uINTW/images/back-office/accounts-receivable/how-to-make-a-payment-for-an-ar-account/203f94ad73.mp4?fit=max&auto=format&n=ihKERj9Iv4_uINTW&q=85&s=077d0213e86d5d364107af7dfe0a7ea7" data-path="images/back-office/accounts-receivable/how-to-make-a-payment-for-an-ar-account/203f94ad73.mp4" />

**كيف أستعرض تفاصيل أي دفعة والفواتير المرتبطة بها؟**

1. ابحث عن الدفعة التي تريد مراجعة تفاصيلها.
2. اضغط **View Details**.
3. من **علامة +** بجوار أي رقم فاتورة يمكنك مراجعة مبلغ العملية، وإجمالي المسدَّد لتسويتها، والمبلغ المستخدَم تحديداً من هذه الدفعة لتسويتها.
4. ويمكنك إلغاء الدفعة بالكامل بالضغط على الزر الأحمر **Cancel Payment**.

<video autoPlay loop muted playsInline className="w-full rounded-md" src="https://mintcdn.com/kwentra/ihKERj9Iv4_uINTW/images/back-office/accounts-receivable/how-to-make-a-payment-for-an-ar-account/f655f23cea.mp4?fit=max&auto=format&n=ihKERj9Iv4_uINTW&q=85&s=3e41b094b573a274f7cac6a68145dd5d" data-path="images/back-office/accounts-receivable/how-to-make-a-payment-for-an-ar-account/f655f23cea.mp4" />

سيساعدك استخدام ما سبق على إنهاء دفعات منظّمي الرحلات مقابل فواتير محدّدة، والاستفادة من الدفعات المقدّمة التي يسدّدها وكلاء السفر في وحدة الحسابات المدينة.

***تحديث: 22 يناير 2023***
أُضيفت الخاصية الجديدة "**Account Receivable Transfer**"

تتيح لك هذه الخاصية تحويل أي مبلغ متبقٍّ داخل دفعة أو دفعة مقدّمة لم يُخصَّص للفواتير بعد.

وعند اختيار دفعة AR، ستجد التبويب الجديد "**Transfers**".
يسرد التبويب كل التحويلات المطبَّقة والمرتبطة بالدفعة المختارة.
وداخل تبويب التحويلات يوجد الزر الجديد "Transfer" الذي يتيح لك تحويل أي مبلغ متبقٍّ داخل الدفعة إلى أي قسم من نوع "Credit" موجود في النسخة.

<Note>
  لا يمكنك إنشاء تحويل بتاريخ يقع ضمن فترة GL مقيَّدة.
</Note>

ولديك خيار إلغاء أي تحويل مطبَّق.
وعند إلغاء دفعة الـ AR نفسها، يلغي النظام تلقائياً أي تحويلات موجودة داخلها.

<Note>
  لا يمكنك إلغاء تحويل أو إلغاء دفعة AR يقع تاريخها ضمن فترة GL مقيَّدة.\*
</Note>

## ***تحديث: 3 أغسطس 2026***

### **العملات الأجنبية على دفعات الـ AR**

أصبحت دفعات الـ AR تعرض المبالغ الأجنبية وعملتها، وتُقسَّم على الفواتير بعملة الدفعة نفسها.

| **ملاحظة:** تسري هذه التغييرات فقط حيث يكون نظام الـ AR متعدد العملات مفعّلاً. راجع [الحسابات المدينة متعددة العملات](/ar/back-office/accounts-receivable/multi-currency-accounts-receivable) لمعرفة كيف يحصل حساب الـ AR على عملته الافتراضية. |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

#### **العملة والمبالغ الأجنبية في شاشات الـ AR**

أصبحت أعمدة **Amount** و**Paid** و**Balance** تعرض المبلغ بالعملة الأجنبية لأي فاتورة محفوظة بعملة أجنبية، بدلاً من الرقم بالعملة الأساسية. ويوضّح عمود **Currency** الجديد العملة التي تخصّ تلك الأرقام. ويسري ذلك على:

* شاشة **AR Account**
* قسم **List of invoices linked to this payment**
* شاشة **Link invoices to this payment**

ويبقى عمود **Balance** بالعملة الأساسية إلى جانب الرصيد الجديد بالعملة الأجنبية، فتحتفظ بالعرضين معاً.

ويعتمد مصدر المبلغ الأجنبي على نوع القيد:

| نوع القيد         | المبلغ الأجنبي المعروض                                                                         |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| قيد City Ledger   | مبلغ دفعة الـ City Ledger نفسها وعملتها                                                        |
| قيد Manual Charge | المبلغ الأجنبي وعملة الرسم اليدوي                                                              |
| قيد محوَّل        | يحتفظ القيد المحوَّل بمبلغه وعملته الخاصة                                                      |
| تسوية AR          | مبلغ القيد الرئيسي زائداً أو ناقصاً مبلغ التسوية، عندما تكون التسوية بعملة القيد الرئيسي نفسها |

#### **تقسيم الدفعة بعملتها الخاصة**

عند ربط الفواتير بدفعة، أصبحت القسمة تتم بـ**عملة دفعة الـ AR**، وتظهر العملة في خانة الدفع ليتضح بأي عملة تعمل. وتعرض كل من **Amount Remaining** و**Transferred Amount** و**Amount Covered by Payment** عملة الدفعة إلى جانب العملة الأساسية.

ويظهر عمود **Equivalent** الجديد بعد عمود **Payment** في شاشة *List of invoices linked to this payment*:

* **Payment** — بعملة دفعة الـ AR، للقراءة فقط.
* **Equivalent** — قابل للتعديل، وبعملة *الفاتورة*. ويعرض ما يعادله المبلغ المقسوم بعملة تلك الفاتورة، بسعر الصرف الساري وقت دفعة الـ AR.

#### **فرق سعر الصرف**

عندما يختلف سعر صرف الدفعة عن سعر صرف الفاتورة، لن يتطابق المبلغان بالعملة الأساسية. ويحتسب النظام هذا الفرق نيابةً عنك ويسجّله على قسم تحدّده أنت.

1. اختر **Exchange Rate Difference Department** في الشاشة. ولا يمكن اختيار سوى أقسام الـ Credit.
2. يُحتسب الفرق تلقائياً بالعملة الأساسية، كفجوة بين المبلغ الأساسي للدفعة المقسومة ومبلغ الفاتورة.
3. وقد يكون المبلغ موجباً أو سالباً — موجباً عندما تستخدم دفعة الـ AR معامل صرف أعلى، وسالباً عندما تستخدم معاملاً أقل.

| **ملاحظة:** هناك تحقُّقان يمنعان الربط عند الإعداد الخاطئ. فمن دون اختيار قسم عند وجود فرق: *"Please select currency exchange difference department"*. وإذا اخترت القسم نفسه المستخدَم في دفعة الـ AR: *"Exchange difference department and AR payment department can't be the same"*. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

**مثال تطبيقي.** فاتورة بقيمة 100 دولار صدرت حين كان معامل الدولار 10، أي ما يعادل 1,000 بالعملة الأساسية. وسُجِّلت دفعة AR بقيمة 100 دولار حين صار المعامل 20، أي ما يعادل 2,000. وقسمة 100 دولار تسوّي الفاتورة بالكامل، فيصبح Amount Remaining صفراً، ويقرأ Amount Covered by Payment ‏100 دولار / 2,000 بالعملة الأساسية. ويُسجَّل الفرق البالغ 1,000 على الـ Exchange Rate Difference Department.