> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# تقرير ميزان المراجعة لقيود اليومية (GL Trial Balance)

> اعرض أرصدة ومدين ودائن كل حسابات الأستاذ العام لفترة معينة، في تقرير واحد.

اعرض أرصدة ومدين ودائن حسابات الأستاذ العام بنظرة واحدة.

### **القيمة العملية**

* **رؤية كاملة:** راجع الأرصدة والحركات في كل دليل الحسابات.
* **جاهز للتدقيق:** الأرصدة الافتتاحية والختامية تدعم المطابقة والإقفال.
* **اكتشاف المشاكل بسرعة:** اكتشف الأرصدة الغريبة أو الترحيلات الناقصة أو القيود في حساب خاطئ.
* **قرارات أفضل:** يعطي فرق المالية أرقاماً يومية أو في نهاية الفترة.

### **حالات الاستخدام**

* تأكد أن المدين يساوي الدائن للفترة.
* اعرف الحسابات ذات الأرصدة الغريبة أو غير المتوقعة وراجعها.
* طابِق مع تقارير أخرى، مثل قيود اليومية المفصّلة أو تقارير الدفاتر الفرعية.
* استعد للتدقيق بالأرصدة الافتتاحية والختامية وكل الحركات.

### **التجميع الرئيسي:**

* Account Number / Account Type

### **شرح أعمدة التقرير**

1. **Account number**: رمز الحساب في دليل الحسابات.
2. **Description**: اسم الحساب.
3. **Opening debit / Opening credit**: الرصيد المدين والدائن في بداية الفترة.
4. **Debit**: مجموع المدين في الفترة.
5. **Credit**: مجموع الدائن في الفترة.
6. **Closing debit / Closing credit**: الرصيد المدين والدائن في نهاية الفترة.
7. **Closing**: صافي الرصيد الختامي. القيم الموجبة أرصدة مدينة. القيم السالبة أرصدة دائنة.

### **المعادلة**

**Closing = (Opening debit + Debit) - (Opening credit + Credit)**

* إذا كانت موجبة، تظهر في **Closing debit**.
* إذا كانت سالبة، تظهر في **Closing credit**.
* عمود "Closing" يعرض دائماً القيمة الصافية: المدين موجب والدائن سالب.

### **أمثلة حقيقية**

#### **مثال 1: City Ledger Shops (رصيد ختامي مدين)**

| Account number | Description | Opening debit | Opening credit | Debit | Credit | Closing debit | Closing credit | Closing |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12000201 | City Ledger Shops | 406,528.08 | 0.00 | 745,580.01 | 349,995.85 | 802,112.25 | 0.00 | 802,112.25 |

**الحساب:**

(406,528.08 + 745,580.01) - (0 + 349,995.85) = 1,152,108.09 - 349,995.85 = **802,112.24**
← يظهر في "Closing debit"

#### **مثال 2: City Ledger Individual (رصيد ختامي دائن)**

| Account number | Description | Opening debit | Opening credit | Debit | Credit | Closing debit | Closing credit | Closing |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12000202 | City ledger Individual | 0.00 | 127,090.76 | 16,418,223.85 | 16,403,370.52 | 0.00 | 112,237.43 | -112,237.43 |

**الحساب:**

(0 + 16,418,223.85) - (127,090.76 + 16,403,370.52) = 16,418,223.85 - 16,530,461.28 = **-112,237.43**
← يظهر في "Closing credit"، وبالسالب في "Closing".

### **الخلاصة**

* كل سطر يلخّص نشاط حساب واحد في الفترة.
* الرصيد الافتتاحي مع حركات جانب، ناقص الجانب الآخر، يعطي الرصيد الختامي.
* الإشارة والعمود يوضحان فوراً هل الحساب مدين أم دائن.

## ***تحديث: 15 أبريل 2026***

### **شغّل ميزان المراجعة لأي فترة، مجمّعاً حسب نوع الحساب أو مجموعة الحساب أو كليهما.**

معيار **Group by** فيه الآن أربعة خيارات بدلاً من اثنين. هذه هي الخيارات:

* **None** — كل الحسابات في قائمة واحدة، بمجموع عام واحد.
* **Account Type** — الصفوف مجمّعة حسب نوع الحساب (Asset وLiability وRevenue وExpense)، مع مجموع فرعي لكل نوع.
* **Account Group (جديد)** — الصفوف مجمّعة حسب مجموعة الحساب في دليل الحسابات، مع مجموع فرعي لكل مجموعة.
* **Account Type and Account Group (جديد)** — الصفوف مجمّعة حسب نوع الحساب، ثم حسب مجموعة الحساب داخل كل نوع. لكل مستوى مجاميع فرعية.

مع **Account Group**، يعرض رأس كل قسم وصف مجموعة الحساب. للصفوف تحته مجموع فرعي. المجموع العام دائماً في الأسفل.

**أعمدة التقرير**

كل صف حساب واحد في الأستاذ العام. قيم المثال من تقرير نموذجي.

| **العمود** | **الوصف** | **مثال** |
| - | - | - |
| Account Number | رمز الحساب | 91101001 |
| Description | اسم الحساب | HF: GENERAL CASHIER |
| Opening Debit | الرصيد المدين في بداية الفترة | 39,303.64 |
| Opening Credit | الرصيد الدائن في بداية الفترة | 0.00 |
| Debit | مجموع المدين المُرحّل في الفترة | 1,080.00 |
| Credit | مجموع الدائن المُرحّل في الفترة | 200.00 |
| Closing Debit | الرصيد المدين في نهاية الفترة | 39,303.64 |
| Closing Credit | الرصيد الدائن في نهاية الفترة | 0.00 |
| Closing | صافي الرصيد الختامي (Closing Debit − Closing Credit) | 39,303.64 |

مع أي خيار في **Group By**، لكل مجموعة صف مجموع فرعي قبل المجموعة التالية. صف المجموع العام ينهي التقرير.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.