> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# تقرير الأرصدة المفتوحة (Open Balances Report)
> اعرف ما على كل نزيل مقيم وكل paymaster وكل عربون، أو ما دفعه، في تاريخ تختاره.
يعرض تقرير Open Balances رصيد كل حجز مفتوح وكل paymaster في تاريخ تختاره.
### **القيمة العملية**
* يعرض رسوم الغرفة والإضافات والدفعات في أعمدة منفصلة.
* يعرض ما على النزيل، أو ما دفعه مقدّماً.
* يعرض العربون المدفوع قبل الوصول في قسم خاص.
* يساعدك على مطابقة إجماليات المكاتب الأمامية مع التقارير المحاسبية.
### **حالات الاستخدام**
* يشغّل مدقّق الليل التقرير ويراجع كل رصيد مفتوح قبل إغلاق اليوم.
* يختار مدير المكتب الأمامي **Expected departures** ليحصّل الأرصدة قبل المغادرة.
* يطابق المحاسب إجماليات التقرير مع Trial Balance وBalance Sheet.
### **كيف يعمل**
| **Where:** Reports → FO → FrontDesk → Open Balances |
| - |
#### **تشغيل التقرير**
1. **Type**: اختر **All** أو **Reservations** أو **Paymasters**.
2. **State**: اختر **All** أو **Expected departures**.
3. **Date**: اختر التاريخ الذي تريد أرصدته.
4. **Display contact information**: الخيار **Yes** (الافتراضي) يضيف **Email** و**Address** و**Mobile** للنزيل.
5. **File type**: **XLS** (الافتراضي) أو **XLSX** أو **ODS** أو **PDF**.
6. اضغط **Preview** أو **Download** أو **Print**.
#### **أقسام التقرير**
* **Guest Ledger**: الأرصدة المفتوحة للنزلاء المقيمين وحسابات الـ paymaster المفتوحة.
* **Deposit Ledger**: الدفعات المدفوعة مقدّماً، قبل الوصول.
ينتهي كل قسم بصف **Total**. وينتهي التقرير بصف **Grand Total**.
| **ملاحظة:** يجب أن يطابق إجمالي القسمين تقرير **Trial Balance 2** (المكاتب الأمامية) وتقرير **Balance Sheet** (المكاتب الخلفية). |
| - |
#### **أعمدة التقرير**
| العمود | الوصف | مثال |
| - | - | - |
| **Room** | رقم غرفة النزيل. | 305 |
| **Guest name** | اسم النزيل أو الـ paymaster. | Ahmed Ali |
| **Arrival** | تاريخ الوصول. | 2026-04-25 |
| **Departure** | تاريخ المغادرة. | 2026-04-26 |
| **Room Charge** | رسوم الغرفة المرحّلة في التدقيق الليلي أو كرسوم يومية. | 1032.99 |
| **Extras** | الرسوم الأخرى، يرحّلها الموظف أو النظام. | 120.00 |
| **Payment** | كل الدفعات: مقدّماً أو أثناء الإقامة أو عند المغادرة. | 120.00 |
| **Balance** | (Room Charge + Extras) − Payment. الرقم السالب يعني أن النزيل دفع أكثر من الرسوم. | 1032.99 |
| **No. of persons** | عدد النزلاء في الغرفة. | 2.00 |
| **Rate** | السعر الليلي للحجز. | 797.51 |
| **Email** | بريد النزيل الأساسي، من ملف النزيل. | [guest@example.com](mailto:guest@example.com) |
| **Address** | عنوان النزيل الأساسي، من ملف النزيل. | Saudi Arabia |
| **Mobile** | جوّال النزيل الأساسي، من ملف النزيل. | 0500000000 |
## ***تحديث: 11 أكتوبر 2026***
القيود الملغاة لم تعد تظهر في أعمدة **Room Charge** و**Extras** و**Payment**.
#### **ما الذي تغيّر**
قبل ذلك كان القيد الملغى يبقى في التقرير إلى الأبد. وكذلك القيد العكسي الذي ألغاه.
* الدفعة الملغاة كانت تزيد عمود **Payment**.
* قيدها العكسي كان يُحسب في عمود **Extras**.
* الرسم الملغى كان يفعل الشيء نفسه بالعكس.
* المبالغ كانت تكبر مع كل دورة إلغاء وإعادة ترحيل.
التقرير الآن يخفي طرفي الزوج الملغى. الفواتير تعمل بهذه الطريقة بالفعل.
| **ملاحظة:** عمود **Balance** لا يتغير. طرفا الزوج الملغى يلغي كل منهما الآخر دائماً. |
| - |
#### **تاريخ التقرير هو الذي يحدد**
يُخفى الزوج فقط إذا كان القيد **وإلغاؤه** في تاريخ التقرير أو قبله.
* الدفعة التي أُلغيت بعد تاريخ التقرير كانت سارية في ذلك التاريخ.
* هذه الدفعة تبقى ظاهرة في عمود **Payment** لذلك التاريخ.
#### **مثال**
حساب paymaster عليه رسوم غرف حقيقية 32,570.01 ودفعة Visa بـ 40,120.08. الفندق سجّل أيضاً دفعتي اختبار وألغاهما في اليوم نفسه: 107.72 و108.72.
| العمود | قبل | الآن |
| - | - | - |
| Room Charge | 32,570.01 | 32,570.01 |
| Extras | 216.44 | 0.00 |
| Payment | 40,336.52 | 40,120.08 |
| Balance | −7,550.07 | −7,550.07 |
المبلغ 216.44 كان القيدين العكسيين. هذا الحساب ليس عليه أي إضافات. قرأ الموظفون هذا الرقم كمبلغ إضافي مستحق.
#### **الإجماليات**
صف Total لكل سجل وصف Grand Total يتبعان الأعمدة بعد التصحيح.
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.