> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# تقرير التسويات حسب أمين الصندوق (Adjustments by Cashier Report)

> رؤية كاملة على التسويات اليدوية التي يجريها كل أمين صندوق، لدعم التدقيق والرقابة المالية الداخلية.

### **القيمة العملية**

* يوفّر رؤية كاملة على **التسويات اليدوية** التي يجريها كل أمين صندوق.
* يساعد المدقّقين على تتبّع العمليات **المعكوسة أو الملغاة أو المصحّحة** لتحديد المسؤولية.
* يُحسّن **الرقابة المالية الداخلية** عبر ربط كل تسوية بأمين صندوق وقسم.
* يساعد الإدارة على اكتشاف **فجوات التدريب أو سوء الاستخدام** في عمليات أمناء الصناديق.

***

### **حالات الاستخدام**

* مراجعة العمليات التي تم **إلغاؤها أو تسويتها يدوياً** بواسطة أمين صندوق معيّن.
* دعم التسويات المحاسبية أثناء **الإقفال اليومي ومراجعات التدقيق**.

***

### **معايير التقرير**

| الحقل | الوصف |
| - | - |
| **Date** | حدّد تاريخ العملية لعرض جميع التسويات التي تمت في ذلك اليوم. |
| **File Type** | اختر صيغة التصدير: XLS أو XLSX أو ODS أو PDF. |
| **Actions** | - **Download:** تصدير التقرير.<br /> - **Preview:** عرضه على الشاشة.<br /> - **Print:** إرساله مباشرةً إلى الطابعة. |

***

### **هيكل التقرير**

**أعمدة البيانات**

| العمود | الوصف |
| - | - |
| **Audit Date** | التاريخ الذي سُجّلت فيه التسوية. |
| **Guest** | اسم النزيل المرتبط بالعملية التي تمت تسويتها. |
| **Room** | رقم الغرفة المرتبط بالنزيل أو الفاتورة. |
| **Department** | القسم أو حساب الذمم المدينة (مثل *902/City Ledger Travel Agent* و*901/Diffrant Rate*). |
| **Amount** | قيمة التسوية (موجبة أو سالبة). |
| **Actual Date** | تاريخ الترحيل في النظام للتسوية. |

***

### **أقسام التقرير**

**مجمّع حسب أمين الصندوق**

* تُدرج تسويات كل أمين صندوق أسفل اسمه (مثل *Kareem/5136*).
* تُعرض العمليات مع تفاصيلها ومؤشرات العكس ("Canceling"، "cxl"، "EX.Rate").
* يساعد على تحديد أي أمين صندوق نفّذ أي تسوية يدوية.

***

### **ملاحظات ونصائح**

* استخدم هذا التقرير أثناء **مراجعات التدقيق اليومية** للتحقق من جميع تصحيحات أمناء الصناديق.
* تشير "Canceling" و"cxl EX.Rate" إلى **عكس أسعار الصرف**، ويجب أن يكون لها دائماً قيود مقابلة.
* يمثّل أي مبلغ سالب **عملية عكس**، بينما تشير المبالغ الموجبة إلى **إضافات يدوية**.
* يُنصح بمراجعته إلى جانب تقريري **CityLedger Payments** و**Daily Transactions Summary** للحصول على تسوية محاسبية كاملة.

<img src="https://mintcdn.com/kwentra/eCGOv-HfyhNmBRpw/images/front-office/reports/income-reports/adjustments-by-cashier-report/60d31b00f2.png?fit=max&auto=format&n=eCGOv-HfyhNmBRpw&q=85&s=a0be718ed629c526a1d1f116bf8de561" alt="مخرجات تقرير التسويات حسب أمين الصندوق" width="1782" height="254" data-path="images/front-office/reports/income-reports/adjustments-by-cashier-report/60d31b00f2.png" />


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.