> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# تقرير الأرصدة المفتوحة الموحّد (Consolidated Open Balance Report)

> راقب أرصدة الضيوف القائمة وودائع العملاء عبر جميع العقارات من تقرير موحّد واحد، مقسّماً إلى دفتر أستاذ الضيوف ودفتر الودائع.

راقب أرصدة الضيوف القائمة وودائع العملاء عبر جميع العقارات من تقرير موحّد واحد.

***

### **القيمة العملية**

* يوفر **رؤية على مستوى المحفظة** للذمم المدينة وودائع العملاء.
* يلغي الحاجة إلى **تجميع التقارير يدوياً** من فنادق متعددة.
* يساعد فرق المالية المؤسسية على **ترتيب أولويات التحصيل** ومراقبة التدفق النقدي.
* يدعم **الرقابة المالية والتدقيق وإعداد التقارير** على مستوى الإقليم والمجموعة.

***

### **أين تجد التقرير**

**Multi-Property → Reports → Consolidated Open Balance**

***

### **معايير التقرير**

**1. Type (مطلوب)**

* **All (الافتراضي)** – الحجوزات وحسابات Paymaster
* **Reservations** – حجوزات الضيوف فقط
* **Paymasters** – حسابات Paymaster فقط

**2. State**

* **All (الافتراضي)**
* **Expected Departures** – تصفية حسب حالة المغادرة المتوقعة

***

**3. Date (مطلوب)**

* التاريخ المرجعي للتقرير المستخدَم لتصنيف الأرصدة إلى:

  * دفتر أستاذ الضيوف (Guest Ledger)
  * دفتر الودائع (Deposit Ledger)

***

**4. Display Contact Information**

* **No (الافتراضي)** – يخفي كل بيانات الاتصال (مراعاةً للخصوصية)
* **Yes** – يعرض:

  * البريد الإلكتروني (Email)
  * العنوان (Address / Country)
  * رقم الجوال (Mobile)

> يدعم متطلبات GDPR واحتياجات التقارير الداخلية مقابل الخارجية.

***

**5. Hotels**

* اختيار متعدد بالإكمال التلقائي يعرض **كل الفنادق التشغيلية**
* يستبعد:

  * نُسخ المكتب الرئيسي (Head office)
  * النُسخ التجريبية / التدريبية (Demo / training)
* إذا لم يُحدَّد أي فندق، تُضمَّن **كل الفنادق المؤهّلة افتراضياً**

***

**بنية التقرير**

ينقسم التقرير إلى **ثلاثة أقسام واضحة** للفصل بين الذمم المدينة والودائع.

***

### **القسم 1: دفتر أستاذ الضيوف (Guest Ledger)**

**البيانات المُضمَّنة:**

* الحجوزات حيث **تاريخ الوصول ≤ تاريخ التقرير**
* الضيوف الذين وصلوا بالفعل أو يصلون اليوم

**المعنى المالي:**

* يمثّل **الذمم المدينة (Accounts Receivable)**
* أموال مستحقة **للفندق**

**الأعمدة المعروضة:**

* Hotel Name
* Room Number
* Guest Name
* Arrival Date
* Departure Date
* Room Charge
* Extras
* Payment
* Balance
* Number of Persons
* Rate
* Email *(إن كان مُفعّلاً)*
* Address *(إن كان مُفعّلاً)*
* Mobile *(إن كان مُفعّلاً)*

**الإجمالي الكلي لدفتر أستاذ الضيوف:**

* مجموع كل أرصدة الضيوف عبر جميع الفنادق المختارة

***

### **القسم 2: دفتر الودائع (Deposit Ledger)**

**البيانات المُضمَّنة:**

* الحجوزات حيث **تاريخ الوصول > تاريخ التقرير**
* الوصولات المستقبلية

**المعنى المالي:**

* يمثّل **الإيرادات المؤجّلة / ودائع العملاء (Deferred Revenue / Customer Deposits)**
* التزام **من** الفندق بتقديم خدمات

**الخصائص:**

* عادةً لا توجد رسوم غرف بعد
* مدفوعات مقدّمة أو ودائع مطبَّقة
* الأرصدة عادةً **سالبة**

**الأعمدة المعروضة:**

نفس أعمدة دفتر أستاذ الضيوف

**الإجمالي الكلي لدفتر الودائع:**

* مجموع كل أرصدة الودائع عبر جميع الفنادق المختارة

***

### **القسم 3: الإجمالي الكلي (كل الدفاتر)**

* يجمع إجماليات:

  * دفتر أستاذ الضيوف (Guest Ledger)
  * دفتر الودائع (Deposit Ledger)
* يوفر **لقطة مالية كاملة** عبر المحفظة بأكملها

> **ملاحظة:**
>
> * لا تُعرض إجماليات فرعية لكل فندق على حدة
> * تُعرض الإجماليات فقط على:
>   * مستوى الدفتر (Ledger)
>   * مستوى المحفظة الكلي

***

### **منطق تصنيف البيانات**

### **دفتر أستاذ الضيوف (Guest Ledger)**

* تاريخ الوصول ≤ تاريخ التقرير
* ذمم مدينة (accounts receivable)
* أرصدة موجبة عادةً

### **دفتر الودائع (Deposit Ledger)**

* تاريخ الوصول > تاريخ التقرير
* إيرادات مؤجّلة (deferred revenue)
* أرصدة سالبة عادةً

***

### **التصفية والاستثناءات**

* يستبعد:

  * نُسخ المكتب الرئيسي (Head office)
  * النُسخ التجريبية / التدريبية
* يطبّق **نفس منطق التصفية** المستخدَم في تقرير Open Balance للعقار الواحد
* يشمل فقط الأرصدة:

  * **≥ 0.01**
  * **≤ -0.01**
* تُستبعَد الأرصدة الصفرية تلقائياً

***

### **منطق الترتيب**

* تُرتَّب الفنادق **أبجدياً**
* داخل كل فندق:

  * دفتر أستاذ الضيوف أولاً
  * دفتر الودائع ثانياً
* داخل كل دفتر:

  * يُرتَّب حسب **رقم الغرفة (Room Number) تصاعدياً**

***

### **الصلاحيات**

يتطلب هذا التقرير **صلاحية مخصّصة جديدة**، تُمنح لـ:

* **Multi Property Financial Controller**
* **Multi Property Night Auditor**