القيمة العملية
- تسجيل فواتير الموردين التي لا تدخل مخزونك مطلقاً.
- زيادة التزام المورّد (Vendor Liability) ليتم سداد الفاتورة بشكل طبيعي.
- ترحيل التكاليف مباشرةً إلى حساب المصروف الصحيح.
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) وخصومات ضريبة الموردين على الفاتورة كاملةً أو لكل بند.
- إنشاء قيد يومية (Journal Voucher) متوازن تلقائياً من شاشة واحدة.
حالات الاستخدام
- محاسب يسجّل فاتورة نقل (Transportation) لمورّد لا تدخل المخزون مطلقاً.
- موظف مشتريات يسجّل أصنافاً عامة تُستهلك فوراً، مثل الأسمنت أو الأخشاب.
- مدير مالي يوزّع فاتورة واحدة على عدة حسابات مصروفات في قيد واحد.
كيف يعمل
- انتقل إلى Back Office → Accounts Payable → Manual Receiving ثم اضغط Add New.
- اختر المورّد (Vendor) باستخدام الإكمال التلقائي أو أيقونة العدسة.
- اختياري: اختر معدّل خصم ضريبة الموردين (purveyor) — مثل Trade Tax 1% أو Trade Tax 3% — لتطبيقه على الفاتورة كاملةً.
- اختر تاريخ الفاتورة (Date)، واختياري أدخِل رقم فاتورة المورّد في حقل Receiving number.
- اختر JV code الخاص بمعاملات الدائنين.
- اختياري: إذا كانت الفاتورة تتضمن VAT، أضِف قيمة الضريبة واختر قسم ضريبة المشتريات — سواء على الفاتورة كاملةً أو على بنود محددة.
- لكل بند، أدخِل المبلغ (amount) واختر حساب المصروف (Expense account). يمكنك إضافة وصف وخصم ضريبي لكل بند.
- اضغط Save and edit، ثم Submit لإنشاء قيد اليومية (Journal Voucher).
ترحيل قيد اليومية
- بعد الاعتماد (Submit)، يظهر زر JV — اضغط عليه لفتح قيد اليومية.
- راجع القيد. يكون المبلغ متوازناً بالفعل — التزام المورّد في الجانب الدائن (Credit)، وحساب المصروف في الجانب المدين (Debit).
- اضغط Post للإنهاء.