القيمة العملية
- يوفّر رؤية كاملة على التسويات اليدوية التي يجريها كل أمين صندوق.
- يساعد المدقّقين على تتبّع العمليات المعكوسة أو الملغاة أو المصحّحة لتحديد المسؤولية.
- يُحسّن الرقابة المالية الداخلية عبر ربط كل تسوية بأمين صندوق وقسم.
- يساعد الإدارة على اكتشاف فجوات التدريب أو سوء الاستخدام في عمليات أمناء الصناديق.
حالات الاستخدام
- مراجعة العمليات التي تم إلغاؤها أو تسويتها يدوياً بواسطة أمين صندوق معيّن.
- دعم التسويات المحاسبية أثناء الإقفال اليومي ومراجعات التدقيق.
معايير التقرير
هيكل التقرير
أعمدة البياناتأقسام التقرير
مجمّع حسب أمين الصندوق- تُدرج تسويات كل أمين صندوق أسفل اسمه (مثل Kareem/5136).
- تُعرض العمليات مع تفاصيلها ومؤشرات العكس (“Canceling”، “cxl”، “EX.Rate”).
- يساعد على تحديد أي أمين صندوق نفّذ أي تسوية يدوية.
ملاحظات ونصائح
- استخدم هذا التقرير أثناء مراجعات التدقيق اليومية للتحقق من جميع تصحيحات أمناء الصناديق.
- تشير “Canceling” و”cxl EX.Rate” إلى عكس أسعار الصرف، ويجب أن يكون لها دائماً قيود مقابلة.
- يمثّل أي مبلغ سالب عملية عكس، بينما تشير المبالغ الموجبة إلى إضافات يدوية.
- يُنصح بمراجعته إلى جانب تقريري CityLedger Payments وDaily Transactions Summary للحصول على تسوية محاسبية كاملة.
