إنشاء قيود اليومية

قيد اليومية (JV) يسجّل انتقال المال من حساب إلى آخر في دليل حساباتك.

القيمة العملية

يسجّل أي قيد يدوي بالمدين والدائن الصحيحين.
يعرض رموز T-Code التي تتبع الحساب الرئيسي فقط.
يجمع القيود المرتبطة في تقارير كشف الحساب برقم ملف واحد.
يسجّل سطوراً بعملة أجنبية، مع تعبئة السعر عنك.
ينسخ القيد المتكرر بنقرة واحدة بزر Clone.

حالات الاستخدام

يسجّل المحاسب دفعة صيانة من الخزنة الرئيسية.
يختار المحاسب EUR في قيد جديد، فيُملأ سعر الصرف.
ينسخ المحاسب قيد الإهلاك من الشهر الماضي لهذه الفترة.

كيف يعمل

Where: Back Office → General Ledger → Add New

لإخفاء القيود أو مطابقتها أو طباعتها، راجع العمل مع قيود اليومية.

المدين والدائن

يجب أن يحتوي دليل حساباتك على أنواع الحسابات الخمسة:

Assets (الأصول)
Equity (حقوق الملكية)
Liabilities (الالتزامات)
Revenue (الإيرادات)
Expenses (المصروفات)

نوع الحساب يحدد طريقة تسجيل المعاملة.

	يزيد	ينقص
المدين (Debit) (الجانب الأيسر)	الأصول، المصروفات	حقوق الملكية، الالتزامات، الإيرادات
الدائن (Credit) (الجانب الأيمن)	حقوق الملكية، الالتزامات، الإيرادات	الأصول، المصروفات

مثال: دفعة صيانة (مصروف) مدفوعة من الخزنة الرئيسية للفندق (أصل).

فلترة رموز التحليل

في النظام المحاسبي البريطاني، تعرض كل قائمة T-Code (من T0 إلى T4) رموز التحليل المرتبطة بـ Main Account المختار فقط.

تُربط رموز التحليل بالحسابات الرئيسية في إعدادات البيانات الأساسية.
إذا لم يكن للحساب الرئيسي رموز تحليل، يظهر الحقل غير مفعّل.
يمنع هذا استخدام رموز T-Code مع حساب رئيسي خاطئ.

مثال: اختر حساباً رئيسياً من نوع Revenue، فتظهر رموز T-Code الخاصة بالإيراد فقط. أولاً، راجع إعداد الحساب. يجب أن يتبع الحساب حساباً رئيسياً ونوعاً فرعياً، وأن يكون له رمز T-Code الصحيح.

عدّل الحساب إذا لم يكن مطابقاً لهيكلك المالي. ثم أنشئ القيد: افتح General Ledger، واضغط Add New، واختر الحساب الرئيسي.

قوائم T-Code تعرض رموز التحليل المرتبطة فقط

رقم الملف

يظهر تلميح تحت حقل File Number نصه: “File Number overrides serial number in account listing reports and groups JVs with same file number”.

إذا كان للقيد رقم ملف، يحل محل الرقم التسلسلي في تقارير كشف الحساب.
القيود التي لها رقم الملف نفسه تُجمَّع معاً في هذه التقارير.
بدون رقم ملف، يستخدم القيد رقمه التسلسلي المعتاد.

قيود العملات الأجنبية

يمكن أن تكون سطور قيود الأستاذ العام بأكثر من عملة. يمكن تشغيل هذه الميزة أو إيقافها لمنشأتك.

العمود	ما هو
Currency	أي عملة مُعدّة في نظامك.
Exchange Factor	سعر هذا السطر. يمكنك تعديله. مقرَّب إلى منزلتين عشريتين.
Foreign Amount	للقراءة فقط. Base Amount × Exchange Factor.

القيود الأقدم تستخدم العملة الأساسية وExchange Factor يساوي 1. ويساوي Foreign Amount فيها المبلغ.