Skip to main content
ما هي دفعة الـ AR؟ الدفعة المسجَّلة لحساب AR عبر وحدة الحسابات المدينة في الـ Back Office تعني أن منظّم الرحلات أو وكيل السفر سدّد مبلغاً لفندقك، سواء لتغطية حجوزات سُوّيت عبر دفعة City Ledger أو كدفعة مقدّمة لحجوزات مستقبلية. تساعدك شاشة AR Payments الجديدة في عدة سيناريوهات تشغيلية للحسابات المدينة:
  • توثيق دفعات وكالات السفر بسهولة.
  • تسجيل دفعة لتغطية فواتير AR محدّدة.
  • تسجيل دفعة مقدّمة لمنظّم رحلات.
  • ربط فواتير منظّم الرحلات المعلّقة بدفعة جديدة أو قائمة.
لماذا هذه الخاصية مهمة؟ نستخدم هذه الخاصية لضمان ربط دفعات منظّم الرحلات بالفواتير التي نحتاجها. كيف أسجّل قيد دفعة على حساب مدين؟ Back Office → Accounts Receivable → Accounts Receivable → AR Payments → Select AR Account بمجرد التصفية بحساب الـ AR، تتاح لك خيارات البحث عن الدفعات بالمعايير التالية:
  • البحث بحالة الدفعة، سواء كانت مسوّاة أو ما زال بها رصيد لتغطية فواتير أخرى؛ وتظهر الدفعات المسوّاة مظلَّلة بلون أحمر فاتح.
  • البحث بكود أو اسم قسم الدفع المستخدَم في تسجيل الدفعة.
  • البحث عن الدفعات المسجَّلة بين تاريخين محدَّدين.
  • البحث بالرقم التسلسلي الفريد للدفعة.
ولإضافة دفعة جديدة، اضغط الزر الأخضر +Payment.
  1. اختر قسم الدفع المخصّص لهذه العملية.
  2. أدخل المبلغ الذي سدّده منظّم الرحلات أو وكالة السفر.
  3. اختر تاريخ العملية، ويمكنك تسجيل دفعات بتواريخ سابقة بسهولة.
  4. اختياري لكنه مهم: اترك تعليقاً للتوثيق ولكي يظهر في تقارير الأستاذ “account listing details”.
  5. يمكنك ربط الدفعة بالفواتير مباشرةً في هذه الخطوة.
  6. أنشئ الدفعة.
وبمجرد إنشاء الدفعة، سترى ما يلي في قائمة الدفعات:
  • رقم الدفعة أو رقمها التسلسلي.
  • تاريخ العملية.
  • المبلغ المسدَّد.
  • Settled وهو المبلغ المستخدَم لتغطية فواتير محدّدة.
  • Balance وهو المبلغ المتبقي بعد تغطية مبالغ فواتير محدّدة.
الآن وقد سُجِّلت الدفعة، كيف أربطها بفاتورة AR؟ لربط دفعة سبق إنشاؤها بفواتير AR، اتبع ما يلي:
  1. ابحث عن الدفعة المطلوبة واضغط View details.
  2. اضغط Link invoices to this payment.
  3. اختر الفواتير التي تريد ربطها بهذه الدفعة بالضغط على كل فاتورة تحتاجها.
  4. اضغط Add.
  5. قبل تأكيد الربط، راجع المبلغ المتبقي من الدفعة والمبلغ المغطّى بها؛ ومجموعهما هو مبلغ الدفعة الظاهر أعلى الشاشة.
  6. اضغط Link Payment to invoice.
ملاحظات مهمة:
  • بعد ربط الدفعة بالفواتير، تعرض شاشة قائمة الدفعات مبالغ Settled وBalance محدَّثة.
  • بعد ربط الدفعات بالفواتير، إذا أردت تغيير الفواتير المرتبطة بهذه الدفعة، فيجب إلغاء الدفعة وتسجيلها من جديد.
كيف أستعرض تفاصيل أي دفعة والفواتير المرتبطة بها؟
  1. ابحث عن الدفعة التي تريد مراجعة تفاصيلها.
  2. اضغط View Details.
  3. من علامة + بجوار أي رقم فاتورة يمكنك مراجعة مبلغ العملية، وإجمالي المسدَّد لتسويتها، والمبلغ المستخدَم تحديداً من هذه الدفعة لتسويتها.
  4. ويمكنك إلغاء الدفعة بالكامل بالضغط على الزر الأحمر Cancel Payment.
سيساعدك استخدام ما سبق على إنهاء دفعات منظّمي الرحلات مقابل فواتير محدّدة، والاستفادة من الدفعات المقدّمة التي يسدّدها وكلاء السفر في وحدة الحسابات المدينة. تحديث: 22 يناير 2023 أُضيفت الخاصية الجديدة “Account Receivable Transfer” تتيح لك هذه الخاصية تحويل أي مبلغ متبقٍّ داخل دفعة أو دفعة مقدّمة لم يُخصَّص للفواتير بعد. وعند اختيار دفعة AR، ستجد التبويب الجديد “Transfers”. يسرد التبويب كل التحويلات المطبَّقة والمرتبطة بالدفعة المختارة. وداخل تبويب التحويلات يوجد الزر الجديد “Transfer” الذي يتيح لك تحويل أي مبلغ متبقٍّ داخل الدفعة إلى أي قسم من نوع “Credit” موجود في النسخة.
لا يمكنك إنشاء تحويل بتاريخ يقع ضمن فترة GL مقيَّدة.
ولديك خيار إلغاء أي تحويل مطبَّق. وعند إلغاء دفعة الـ AR نفسها، يلغي النظام تلقائياً أي تحويلات موجودة داخلها.
لا يمكنك إلغاء تحويل أو إلغاء دفعة AR يقع تاريخها ضمن فترة GL مقيَّدة.*

​
تحديث: 3 أغسطس 2026

​
العملات الأجنبية على دفعات الـ AR

أصبحت دفعات الـ AR تعرض المبالغ الأجنبية وعملتها، وتُقسَّم على الفواتير بعملة الدفعة نفسها.

​
العملة والمبالغ الأجنبية في شاشات الـ AR

أصبحت أعمدة Amount وPaid وBalance تعرض المبلغ بالعملة الأجنبية لأي فاتورة محفوظة بعملة أجنبية، بدلاً من الرقم بالعملة الأساسية. ويوضّح عمود Currency الجديد العملة التي تخصّ تلك الأرقام. ويسري ذلك على:
  • شاشة AR Account
  • قسم List of invoices linked to this payment
  • شاشة Link invoices to this payment
ويبقى عمود Balance بالعملة الأساسية إلى جانب الرصيد الجديد بالعملة الأجنبية، فتحتفظ بالعرضين معاً. ويعتمد مصدر المبلغ الأجنبي على نوع القيد:

​
تقسيم الدفعة بعملتها الخاصة

عند ربط الفواتير بدفعة، أصبحت القسمة تتم بـعملة دفعة الـ AR، وتظهر العملة في خانة الدفع ليتضح بأي عملة تعمل. وتعرض كل من Amount Remaining وTransferred Amount وAmount Covered by Payment عملة الدفعة إلى جانب العملة الأساسية. ويظهر عمود Equivalent الجديد بعد عمود Payment في شاشة List of invoices linked to this payment:
  • Payment — بعملة دفعة الـ AR، للقراءة فقط.
  • Equivalent — قابل للتعديل، وبعملة الفاتورة. ويعرض ما يعادله المبلغ المقسوم بعملة تلك الفاتورة، بسعر الصرف الساري وقت دفعة الـ AR.

​
فرق سعر الصرف

عندما يختلف سعر صرف الدفعة عن سعر صرف الفاتورة، لن يتطابق المبلغان بالعملة الأساسية. ويحتسب النظام هذا الفرق نيابةً عنك ويسجّله على قسم تحدّده أنت.
  1. اختر Exchange Rate Difference Department في الشاشة. ولا يمكن اختيار سوى أقسام الـ Credit.
  2. يُحتسب الفرق تلقائياً بالعملة الأساسية، كفجوة بين المبلغ الأساسي للدفعة المقسومة ومبلغ الفاتورة.
  3. وقد يكون المبلغ موجباً أو سالباً — موجباً عندما تستخدم دفعة الـ AR معامل صرف أعلى، وسالباً عندما تستخدم معاملاً أقل.
مثال تطبيقي. فاتورة بقيمة 100 دولار صدرت حين كان معامل الدولار 10، أي ما يعادل 1,000 بالعملة الأساسية. وسُجِّلت دفعة AR بقيمة 100 دولار حين صار المعامل 20، أي ما يعادل 2,000. وقسمة 100 دولار تسوّي الفاتورة بالكامل، فيصبح Amount Remaining صفراً، ويقرأ Amount Covered by Payment ‏100 دولار / 2,000 بالعملة الأساسية. ويُسجَّل الفرق البالغ 1,000 على الـ Exchange Rate Difference Department.