القيمة العملية
- يغني عن بناء ميزان مراجعة المجموعة يدوياً في ملف جداول.
- يمنح المدققين مستنداً واحداً للمحفظة كاملة.
- يحدد جانب المدين أو الدائن لكل فندق قبل الجمع.
- يوقف التشغيل عند اختلاف الفنادق المحدَّدة في السنة المالية.
- لا يُفتح إلا لصلاحية Multi Property Financial Controller.
حالات الاستخدام
- يراجع المدير المالي للمجموعة كل حساب عبر المحفظة في تشغيل واحد.
- يعتمد المدقق الخارجي حسابات المجموعة من ميزان مراجعة واحد.
- يتتبع محاسب المجموعة حركة حساب دون فتح كل فندق على حدة.
كيف يعمل
يعرض ميزان المراجعة كل حساب برصيده الافتتاحي، ومدينه ودائنه خلال الفترة، ورصيده الختامي. قبل ذلك، كان يعمل على فندق واحد في كل مرة. وكان رقم المجموعة يُبنى يدوياً في ملف جداول.
يحتفظ التقرير بشكله الحالي. الأقسام والصفوف والأعمدة والترتيب والمجاميع الفرعية وتنسيق ملف ODS هي نفسها الموجودة في ميزان المراجعة للمنشأة الواحدة. لا يتغير سوى الأرقام. كل رقم يصبح مجموع الرقم نفسه عبر الفنادق المحدَّدة.
تشغيل التقرير
كيف تُبنى الصفوف
- سطر واحد لكل حساب. تُجمَّع السطور حسب نوع الحساب ثم مجموعة الحساب ثم الحساب الرئيسي. لكل مستوى تجميع مجموع فرعي، وللتقرير مجموع كلي.
- عند Details level من T0 حتى T4، ينقسم كل سطر أيضاً حسب كود التحليل عند ذلك المستوى. وعند Main accounts تبقى تلك الأعمدة فارغة.
- تُطابَق السطور بين الفنادق حسب نوع الحساب ومجموعة الحساب وكود الحساب الرئيسي وكود التحليل. الحساب نفسه من فنادق مختلفة يصبح صفاً واحداً بأرقام مجموعة.
- الحساب الموجود في بعض الفنادق المحدَّدة فقط يظهر أيضاً. ويحمل مجموع الفنادق التي لديها هذا الحساب.
- الحساب الذي له رصيد افتتاحي دون حركة يظل ظاهراً، كما هو الحال في كل فندق اليوم.
- يبقى فرع City Ledger مُدرَجاً ضمن حسابه الأصل، كما هو اليوم.
أعمدة التقرير
كل عمود هو مجموع العمود نفسه عبر الفنادق المحدَّدة.جانبا المدين والدائن يُحدَّدان لكل فندق ثم يُجمعان
لكل حساب طبيعة، مدينة أو دائنة. الرصيد الموجب في طبيعته يُطبع في ذلك العمود. والرصيد المعاكس يُطبع في العمود المقابل. ويُتخذ هذا القرار على رصيد كل فندق على حدة قبل جمع الفنادق معاً. مثال تطبيقي — حساب واحد عبر فندقين، الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2026:حسابات الإيرادات والمصروفات تُفتح من السنة المالية
- يُقاس الرصيد الافتتاحي لحساب الإيراد أو المصروف من بداية السنة المالية. فتُقرأ أرقام الفترة ضمن العام الجاري، لا منذ إنشاء الحساب.
- الميزانية العمومية المجمَّعة تستخدم الآلية نفسها في بند الأرباح المرحَّلة.
- في التقرير المجمَّع يُطبَّق ذلك لكل فندق مقابل سنته المالية هو. ثم تُجمع النتائج بعد ذلك فقط.
- حسابات الميزانية — Assets وLiabilities وEquity وCreditor — ترحّل رصيدها كالمعتاد.
ما يتحقق منه التقرير قبل التشغيل
- يجب أن تشترك كل الفنادق المحدَّدة في شهر بداية السنة المالية نفسه. منه يُقاس الرصيد الافتتاحي لكل حساب إيراد ومصروف. وإذا اختلفت الفنادق يرفض التقرير التشغيل ويسمّي الفنادق المختلفة.
- إجمالي المدين يساوي إجمالي الدائن في أعمدة حركة الفترة. وهو فحص القيد المزدوج الأساسي. يتحقق ذلك في التشغيل غير المُصفّى، في كل مستويات التفصيل وفي التقويمين.
- اختيار فندق واحد يُخرج نتيجة مطابقة لميزان مراجعة ذلك الفندق على مستوى المنشأة الواحدة.
- الفندق الذي لا بيانات له في الفترة يساهم بصفر. ولا يحذف أي سطر ولا يكرره.
المجموعات التي تشغّل نسخة مكتب رئيسي
لا يُعرض التقرير إلا للشركات التي لا تشغّل نسخة مكتب رئيسي بالنظام المحاسبي البريطاني. المجموعة التي تشغّل واحدة تستخدم بيان تلك النسخة نفسها. أرقام كل منشأة مُرحَّلة فيها أصلاً.- لهذه الشركات لا يُدرج التقرير في قائمة تقارير Multi-Property Hub. وحتى المستخدم الحائز صلاحية Multi Property Financial Controller لا يرى المُدخل.
- النسخة المعلَّمة كمكتب رئيسي لكن دون النظام المحاسبي البريطاني لا تُخفي التقرير. تظل الشركة تراه وتشغّله.
- الشركات التي لا نسخة مكتب رئيسي لديها لا يتغير لها شيء.
- تتبع الرؤية علامة المكتب الرئيسي. وضع العلامة على نسخة أو رفعها يغيّر القائمة عند تحميلها التالي.